Suivi des paiements

Ibda vous permet de suivre l'état des paiements de chaque facture : acompte reçu, solde restant dû, paiement complet. Le tableau de bord affiche en temps réel le chiffre d'affaires encaissé et les factures impayées.

Marquer une facture comme payée

1. 1Ouvrez la facture concernée (ou, depuis la fiche projet, l'onglet Paiements › ligne « Reste à régler »).
2. 2Cliquez sur « Enregistrer un règlement » (dans la liste Factures : menu « … » › « Marquer payée »).
3. 3Saisissez le montant effectivement reçu — pas forcément le total — et la date du règlement.
4. 4Sélectionnez le mode de paiement (virement, chèque, espèces, CB).
5. 5Enregistrez : la facture passe au statut « Payée », ou « Partiel » si le montant reçu est inférieur au total.

Plusieurs règlements, par exemple un virement puis un chèque

Chaque règlement se saisit séparément, avec son propre montant, sa date et son mode : enregistrez le premier (la facture passe en « Partiel » avec le reste dû), puis cliquez sur « Compléter le paiement » pour le suivant. L'historique des règlements s'affiche sous le statut de la facture, un versement par ligne. Un règlement saisi par erreur se corrige avec « Annuler le paiement », qui efface l'ensemble des règlements de la facture : ressaisissez-les ensuite.

Facturer et encaisser le solde d'un projet

1. 1Dans la fiche projet, onglet Paiements, la ligne « Reste à régler » indique ce que le client doit encore.
2. 2Cliquez sur « Facturer le solde » : la facture de solde est créée en brouillon, l'acompte déjà facturé est déduit automatiquement (le même bouton « Facturer » existe sur la ligne du devis dans l'onglet Documents).
3. 3Vérifiez la facture, puis envoyez-la au client.
4. 4Une fois le paiement reçu, revenez sur la ligne « Reste à régler » et cliquez sur « Enregistrer un règlement » — ou faites-le depuis la facture elle-même.

L'onglet Paiements liste aussi, en tête, toutes les factures du projet qui attendent un règlement (envoyées, en retard ou réglées en partie) avec leur reste dû et leur échéance ; leur nombre apparaît en pastille sur l'onglet. C'est là que mènent les alertes « facture en retard » du tableau de bord.

Paiement partiel et acomptes

Si vous recevez un acompte avant le projet, enregistrez-le depuis la fiche projet (Paiements › Acompte › « Encaisser ») : une facture d'acompte est créée et marquée payée. Le solde restant dû est calculé et affiché automatiquement.

• Acompte : montant versé avant la prestation
• Acompte réglé en plusieurs virements : ajoutez chaque versement avec « Versement » (sa date, son mode) — une facture d'acompte est émise par versement, comme l'exige la réglementation, et la facture de solde les déduit tous. La carte liste chaque versement avec sa facture, et chaque facture d'acompte à partir de la deuxième récapitule l'acompte encaissé à ce jour (factures précédentes et total)
• Versement mal saisi : ouvrez sa facture d'acompte, « Annuler le paiement » s'il n'a pas été reçu, puis passez-la « Annulée » (un avoir est créé) — son montant est retiré de l'acompte encaissé ; ressaisissez ensuite le bon versement
• Solde : montant restant dû après l'acompte
• Tant que tout n'est pas réglé, la carte de la facture affiche « Partiel » avec le montant reçu, et un bouton « Compléter le paiement » pour enregistrer le reste
• Chaque paiement est historisé avec sa date et son mode